46 / 80
46
Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beinhaltet
im Wesentlichen die Auszahlungen für Investitionen
von EUR 25,8 Mio. und mit gegenläufiger Wirkung die
erhaltene Zahlung aus der Ergebnisabführung der
Netz Lübeck aus 2015.
Die Investitionen wurden mittels Darlehen in Höhe
von EUR 20 Mio. finanziert. Diesem Mittelzufluss
standen insbesondere die Auszahlung für Tilgungs-
leistungen von EUR 14,5 Mio., die Zuführungen
zum Konzern-Cashpool von 10,4 Mio. sowie die
Zahlung des EAV aus 2015 von EUR 16,5 Mio.
gegenüber. Insgesamt beträgt der Cashflow aus der
Finanzierungstätigkeit EUR -25 Mio.
Die SWL hat im Geschäftsjahr 2016 EUR 25,8 Mio.
investiert. Der größte Anteil betrifft die Wärmesparte
mit EUR 12,1 Mio. Davon wurden EUR 8,1 Mio.
für die Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
verausgabt. Darin enthalten sind Anzahlungen auf
diese Anlagen in Höhe von EUR 3,6 Mio. Inhaltliche
Schwerpunkte bildeten die Sanierung und der
Neubau des BHKW Töpferweg sowie die Reaktivierung
des BHKW Karavellenstraße und die Remotorisierung
Die Finanzlage der Gesellschaft wird mit den Kennzahlen
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der
Finanzmittelfonds hat sich um EUR 3,8 Mio. erhöht und beträgt
zum 31. Dezember 2016 EUR 26,6 Mio.
2016
2015
IN MIO. EUR IN MIO. EUR
Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit
48,1
45,1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
-19,3
-23,6
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
-25,0
0,0
Veränderung des Finanzmittelfonds
3,8
21,5
Finanzmittelfonds am 1. Januar
22,8
1,3
Finanzmittelfonds am 31. Dezember
26,6
22,8
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
von EUR 48,1 Mio. setzt sich im Wesentlichen aus dem
abzuführenden Ergebnis von EUR 16,5 Mio., den
Abschreibungen von EUR 24,0 Mio., den Zins-
aufwendungen von EUR 4,2 Mio. und der Abnahme
der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
zusammen.
Objekt ->Diagramm ->Daten
könnendieWertedesDiagrammangepaßtwerden!!
Gas
Wärme
Wasser
Strom
Sonstiges
3,7
Finanzanlagen
5,2
8,9
11,2
2,1
1,4
32,5 Mio. EUR
Sonstiges
Gas
Wasser
Wärme
3,6
Strom
Finanzanlagen
1,3
5,0
12,1
3,2
0,6
25,8 Mio. EUR
INVESTITIONEN
2016
Objekt -> Diagramm -> Daten
können die Werte des Diagramm angepaßt werden!!
Gas
Wärme
Wasser
Strom
Sonstiges
3,7
Finanzanlagen
5,2
8,9
11,2
2,1
1,4
32,5 Mio. EUR
Sonstiges
Gas
Wasser
Wärme
3,6
Strom
Finanzanlagen
1,3
5,0
12,1
3,2
0,6
25,8 Mio. EUR
Objekt -> Diagramm -> Daten
könn n die Werte des Diagramm angepaßt werden!!
Gas
Wärme
Wasser
Strom
Sonstiges
3,7
Fin zanlagen
5,2
8,9
11,2
2,1
1,4
32,5 Mio. EUR
Sonstiges
Gas
Wasser
Wärme
3,6
Strom
Fin zanlagen
1,3
5,0
12,1
3,2
0,6
25,8 Mio. EUR
INVESTITIONEN
2015