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KAPITALFLUSSRECHNUNG
STADTWERKE LÜBECK GMBH
VOM 01.01. BIS 31.12.2016
BERICHT DES AUFSICHTSRATES
NACHHALTIGKEIT UND VERANTWORTUNG
LAGEBERICHT
JAHRESABSCHLUSS
BESTÄTIGUNGSVERMERK
2016 (TEUR)
VORJAHR (TEUR)
Periodenergebnis (vor Ergebnisabführung)
16.547
18.506
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
23.963
21.265
Abnahme (-) / Zunahme (+) der Rückstellungen
-2.041
1.203
Auflösung Sonderposten / Empfangene Ertragszuschüsse
-2.109
-2.215
Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
7.056
-2.504
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva,
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
1.090
4.648
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
-379
439
Zinsaufwendungen
4.190
4.867
Sonstige Beteiligungserträge
-347
-1.061
Ertragsteueraufwand
565
563
Ertragsteuerzahlungen
-465
-576
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
48.070
45.135
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
-377
-420
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
61
724
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
-24.854
-30.722
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
1.309
325
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-615
-1.405
Erhaltene Zinsen
312
300
Einzahlungen aus Ergebnisabführung
4.026
4.963
Erhaltene Beteiligungserträge
887
2.670
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
-19.251
-23.565
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten
20.000
58.000
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten
-14.459
-14.206
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen
3.854
2.589
Finanzierungssaldo gegenüber verbundenen Unternehmen
-10.416
-22.591
Gezahlte Zinsen
-4.467
-4.889
Auszahlung an SWLH aus Ergebnisabführung
-16.506
-16.000
Ausgleichzahlungen an Minderheitsgesellschafter
-3.026
-2.934
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
-25.020
-31
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
3.799
21.539
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
22.832
1.293
Finanzmittelfonds am Ende der Periode
26.631
22.832
ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS
2016 (TEUR)
VORJAHR (TEUR)
Liquide Mittel
26.632
23.111
Jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
-1
-279
26.631
22.832